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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 467.00 | 3 819.00 | 23 648.00 | 27 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 505.00 | 3 819.00 | 345 686.00 | 349 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BZ Autres créances | 327 751.00 | | 327 751.00 | 327 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 280 453.00 | | 280 453.00 | 280 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 545.00 | | 668 545.00 | 668 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 049.00 | 3 819.00 | 1 014 230.00 | 1 018 049.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
DL TOTAL (I) | 441 152.00 | | | 441 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
EA Autres dettes | 371 870.00 | | | 371 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 230.00 | | | 1 014 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 521.00 | | | 515 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
UX Autres créances clients | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 328.00 | 11 770.00 | 47 554.00 | 69 328.00 |
VI Groupe et associés | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 608.00 | 382 608.00 | | 382 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 079.00 | 515 521.00 | 47 554.00 | 573 079.00 |