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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 318 277.00 | | 318 277.00 | 318 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 1 450.00 | 11 750.00 | 13 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 128.00 | 2 390.00 | 461 738.00 | 464 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 017.00 | 2 390.00 | 508 627.00 | 511 017.00 |
CU Autres participations | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 627.00 | 548 627.00 | | 548 627.00 |
DH Report à nouveau | -29 382.00 | | | -29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 875.00 | -29 382.00 | | -102 875.00 |
DL TOTAL (I) | 421 870.00 | 524 745.00 | | 421 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 048.00 | 547.00 | | 56 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 878.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 20 871.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | 6 537.00 | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | | 133 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 757.00 | 162 643.00 | | 86 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 627.00 | 687 387.00 | | 508 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 199.00 | 162 642.00 | | 43 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 547.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 011.00 | 11 015.00 | | 63 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 011.00 | 675 848.00 | | 63 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 011.00 | 77 842.00 | | -63 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 874 658.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 876.00 | 904 040.00 | | 104 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 875.00 | -29 382.00 | | -102 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 417.00 | | 100 711.00 | 363 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 477.00 | | 27 582.00 | 362 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 1 150.00 | | 1 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 150.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 891.00 | 12 332.00 | 43 559.00 | 55 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 757.00 | 43 199.00 | 43 559.00 | 86 757.00 |