| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 318 277.00 | | 318 277.00 | 318 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 2 450.00 | 10 750.00 | 13 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 906.00 | 3 390.00 | 472 516.00 | 475 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 246.00 | 3 390.00 | 476 857.00 | 480 246.00 |
CU Autres participations | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 627.00 | 548 627.00 | | 548 627.00 |
DH Report à nouveau | -132 257.00 | -29 382.00 | | -132 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 913.00 | -102 875.00 | | -11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 409 957.00 | 421 870.00 | | 409 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 712.00 | 56 048.00 | | 43 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 1 353.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 987.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 369.00 | | |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 900.00 | 86 757.00 | | 66 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 857.00 | 508 627.00 | | 476 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 040.00 | 43 199.00 | | 31 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 157.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -63 011.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287.00 | 2 000.00 | | 2 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200.00 | 104 875.00 | | 14 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 913.00 | -102 875.00 | | -11 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 128.00 | | 11 777.00 | 464 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 059.00 | | 11 777.00 | 390 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 1 000.00 | | 2 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 558.00 | 12 519.00 | 31 040.00 | 43 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 900.00 | 35 860.00 | 31 040.00 | 66 900.00 |