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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 645.00 | 602 370.00 | 3 360 275.00 | 3 962 645.00 |
BZ Autres créances | 1 512 358.00 | | 1 512 358.00 | 1 512 358.00 |
CF Disponibilités | 1 464 850.00 | | 1 464 850.00 | 1 464 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 852.00 | 602 370.00 | 6 340 482.00 | 6 942 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 852.00 | 602 370.00 | 6 340 482.00 | 6 942 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722 844.00 | | | 722 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 851.00 | 756 230.00 | | 877 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 582.00 | 121 621.00 | | 509 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 434.00 | 888 851.00 | | 1 398 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 675.00 | 4 807 928.00 | | 4 006 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 075.00 | 857 213.00 | | 914 075.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 049.00 | 5 665 141.00 | | 4 942 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 482.00 | 6 553 993.00 | | 6 340 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 049.00 | 4 995 203.00 | | 4 942 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 698 271.00 | 35 190.00 | 12 733 461.00 | 12 698 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 698 271.00 | 35 190.00 | 12 733 461.00 | 12 698 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 255 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 3 461.00 | | 6 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312 425.00 | 302 556.00 | | 312 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 579.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 871.00 | 9 819.00 | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 795.00 | 46 310.00 | | 196 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 388.00 | 12 463 332.00 | | 12 740 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 806.00 | 12 341 711.00 | | 12 230 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 582.00 | 121 621.00 | | 509 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 675.00 | 4 006 675.00 | | 4 006 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 801.00 | 3 239 801.00 | | 3 239 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 844.00 | | 722 844.00 | 722 844.00 |
VB T. V. A. | 663 060.00 | 663 060.00 | | 663 060.00 |
VC Groupe et associés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 556.00 | 700 556.00 | | 700 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 002.00 | 4 755 159.00 | 722 844.00 | 5 478 002.00 |
VW T.V.A. | 658 891.00 | 658 891.00 | | 658 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 049.00 | 4 942 049.00 | | 4 942 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |