| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 379.00 | 7 560.00 | 3 511 819.00 | 3 519 379.00 |
BZ Autres créances | 1 485 291.00 | | 1 485 291.00 | 1 485 291.00 |
CF Disponibilités | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 278.00 | 7 560.00 | 5 432 718.00 | 5 440 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 378.00 | 7 560.00 | 5 433 818.00 | 5 441 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 434.00 | 877 851.00 | | 887 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 970.00 | 509 582.00 | | -40 970.00 |
DL TOTAL (I) | 857 464.00 | 1 398 434.00 | | 857 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 036.00 | 4 006 675.00 | | 3 142 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 292.00 | 914 075.00 | | 1 324 292.00 |
EA Autres dettes | 106 131.00 | 9 299.00 | | 106 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | 12 000.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 354.00 | 4 942 049.00 | | 4 576 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 818.00 | 6 340 482.00 | | 5 433 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 354.00 | 4 942 049.00 | | 4 576 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 106 346.00 | | 12 106 346.00 | 12 106 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 106 346.00 | | 12 106 346.00 | 12 106 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 790 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 722.00 | |
GE Autres charges | | | 890 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 681 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 395.00 | 6 070.00 | | 85 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 889.00 | 312 425.00 | | 294 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 749.00 | 6 871.00 | | 117 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 929.00 | 196 795.00 | | 34 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 670.00 | 12 740 388.00 | | 12 793 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 640.00 | 12 230 806.00 | | 12 834 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 970.00 | 509 582.00 | | -40 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602 370.00 | | 594 810.00 | 602 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 370.00 | | 594 810.00 | 602 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 370.00 | | 594 810.00 | 602 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 036.00 | 3 142 036.00 | | 3 142 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 322.00 | 342 322.00 | | 342 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 307.00 | 3 510 307.00 | | 3 510 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 1 255 577.00 | 1 255 577.00 | | 1 255 577.00 |
VC Groupe et associés | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 644.00 | 4 996 572.00 | 9 072.00 | 5 005 644.00 |
VW T.V.A. | 568 892.00 | 568 892.00 | | 568 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 354.00 | 4 576 354.00 | | 4 576 354.00 |