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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 439.00 | 22 520.00 | 25 919.00 | 48 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 40 820.00 | 7 851.00 | 48 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 682.00 | 69 564.00 | 399 118.00 | 468 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BT Marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
BZ Autres créances | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 023.00 | 69 564.00 | 749 459.00 | 819 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DH Report à nouveau | -53 001.00 | -67 848.00 | | -53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 14 847.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 119 237.00 | 79 549.00 | | 119 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 486.00 | 223 247.00 | | 218 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 351.00 | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 169 203.00 | | 164 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 533.00 | 239 319.00 | | 235 533.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 7 970.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 222.00 | 640 089.00 | | 630 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 459.00 | 719 639.00 | | 749 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 808.00 | 272 956.00 | | 629 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 029.00 | 38 107.00 | | 37 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
FD Production vendue biens | 605 689.00 | 45 685.00 | 651 374.00 | 605 689.00 |
FG Production vendue services | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 688.00 | 45 685.00 | 702 373.00 | 656 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 9 409.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 23 162.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -23 162.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 714.00 | 658 233.00 | | 722 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 026.00 | 643 386.00 | | 683 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 688.00 | 14 847.00 | | 39 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 623.00 | | 28 523.00 | 457 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 468 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 97 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | | 28 523.00 | 70 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 349.00 | 9 319.00 | 17 104.00 | 77 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | 9 319.00 | 1 794.00 | 55 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 498.00 | | | 181 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 943.00 | 261 943.00 | | 261 943.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 808.00 | 629 808.00 | | 629 808.00 |