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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 021.00 | 26 642.00 | 59 379.00 | 86 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 080.00 | 49 812.00 | 44 268.00 | 94 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 673.00 | 82 678.00 | 468 995.00 | 551 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 892.00 | | 177 892.00 | 177 892.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 971.00 | | 328 971.00 | 328 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 644.00 | 82 678.00 | 797 966.00 | 880 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | -53 001.00 | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 074.00 | 39 688.00 | | 49 074.00 |
DL TOTAL (I) | 168 311.00 | 119 237.00 | | 168 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 324.00 | 218 486.00 | | 214 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353.00 | 3 001.00 | | 15 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 908.00 | 164 668.00 | | 187 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 315.00 | 235 533.00 | | 209 315.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 8 120.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 654.00 | 630 222.00 | | 629 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 966.00 | 749 459.00 | | 797 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 049.00 | 629 808.00 | | 254 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 550.00 | 37 029.00 | | 36 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
FD Production vendue biens | 742 704.00 | 57 632.00 | 800 335.00 | 742 704.00 |
FG Production vendue services | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 168.00 | 57 632.00 | 860 800.00 | 803 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 2 384.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 2 384.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -2 384.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 731.00 | 722 714.00 | | 880 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 656.00 | 683 026.00 | | 831 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 074.00 | 39 688.00 | | 49 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 682.00 | | 82 991.00 | 468 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | | 82 991.00 | 97 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 564.00 | 13 114.00 | | 69 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 339.00 | 13 114.00 | | 63 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 908.00 | 85 631.00 | 61 816.00 | 187 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 029.00 | 66 901.00 | 1 890.00 | 70 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 631.00 | 22 413.00 | 27 330.00 | 67 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 550.00 | 14 740.00 | 13 182.00 | 36 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 774.00 | 9 207.00 | 101 282.00 | 177 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 387.00 | 32 781.00 | 20 916.00 | 67 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 393.00 | 214 507.00 | 2 885.00 | 217 393.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 654.00 | 254 049.00 | 226 415.00 | 629 654.00 |