| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 21 996.00 | 6 701.00 | 28 697.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 462.00 | 29 996.00 | 41 466.00 | 71 462.00 |
BT Marchandises | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 743.00 | | 459 743.00 | 459 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 205.00 | 29 996.00 | 501 209.00 | 531 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 124.00 | 18 163.00 | | 46 124.00 |
DH Report à nouveau | | -680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 942.00 | 28 640.00 | | 97 942.00 |
DL TOTAL (I) | 199 066.00 | 101 124.00 | | 199 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 144.00 | 30 656.00 | | 9 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 570.00 | 176 916.00 | | 168 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 19 246.00 | | 42 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 517.00 | 43 672.00 | | 81 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 144.00 | 270 489.00 | | 302 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 209.00 | 371 613.00 | | 501 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 144.00 | 261 636.00 | | 302 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 756.00 | | 887 756.00 | 887 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 756.00 | | 887 756.00 | 887 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 4 409.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 4 408.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 563.00 | 7 685.00 | | 46 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 563.00 | 10 910.00 | | 46 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 295.00 | -6 502.00 | | -46 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 13 671.00 | | 34 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 786.00 | 587 619.00 | | 925 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 844.00 | 558 978.00 | | 827 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 942.00 | 28 640.00 | | 97 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 846.00 | 26 816.00 | | 29 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 213.00 | | 10 249.00 | 61 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 448.00 | | 5 249.00 | 31 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | 5 000.00 | 17 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 2 503.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 2 503.00 | | 27 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 144.00 | 302 144.00 | | 302 144.00 |