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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 27 449.00 | 8 551.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 800.00 | 27 449.00 | 45 351.00 | 72 800.00 |
060 Stock marchandises | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
072 Créances – Autres | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
084 Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 505.00 | | 392 505.00 | 392 505.00 |
110 Total général Actif | 465 306.00 | 27 449.00 | 437 856.00 | 465 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 977 972.00 | 887 756.00 | | 977 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 974.00 | 25 739.00 | | 974.00 |
230 Autres produits | 14 085.00 | 12 023.00 | | 14 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 031.00 | 925 518.00 | | 993 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 503.00 | 436 638.00 | | 480 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | -60 000.00 | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 317 445.00 | 237 165.00 | | 317 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 113.00 | 21 141.00 | | 19 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 663.00 | 79 649.00 | | 82 663.00 |
252 Charges sociales | 24 498.00 | 26 694.00 | | 24 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 2 503.00 | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 534.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 205.00 | 744 274.00 | | 919 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 826.00 | 181 243.00 | | 73 826.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 616.00 | 269.00 | | 1 616.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 2 056.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | 46 563.00 | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 34 951.00 | | 19 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 175.00 | 97 942.00 | | 53 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -981.00 | | | -981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |