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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 114.00 | 246 362.00 | 257 752.00 | 504 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 763.00 | 246 362.00 | 298 401.00 | 544 763.00 |
BT Marchandises | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 813.00 | 526.00 | 34 287.00 | 34 813.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 558.00 | 526.00 | 381 032.00 | 381 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 296.00 | 246 888.00 | 682 408.00 | 929 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 117.00 | 21 829.00 | | 51 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 49 287.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 111 541.00 | 126 117.00 | | 111 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 915.00 | 271 862.00 | | 290 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 925.00 | 33 800.00 | | 38 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 716.00 | 39 533.00 | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 165 215.00 | | 99 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 529.00 | 46 014.00 | | 59 529.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 867.00 | 556 424.00 | | 570 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 408.00 | 682 541.00 | | 682 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 889.00 | | 51 337.00 | 597 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 463.00 | 544 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 463.00 | 504 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 239.00 | | 50 337.00 | 543 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 649.00 | | 1 000.00 | 34 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 938.00 | 52 818.00 | 58 394.00 | 251 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 938.00 | 52 818.00 | 58 394.00 | 251 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 289.00 | 88 640.00 | 20 649.00 | 109 289.00 |