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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 654.00 | 282 236.00 | 215 417.00 | 497 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 724.00 | 282 236.00 | 255 487.00 | 537 724.00 |
BT Marchandises | 225 546.00 | | 225 546.00 | 225 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 320.00 | 526.00 | 73 794.00 | 74 320.00 |
BZ Autres créances | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 112.00 | 526.00 | 442 586.00 | 443 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 173.00 | 282 762.00 | 700 411.00 | 983 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | 51 117.00 | | 16 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 097.00 | 5 424.00 | | 134 097.00 |
DL TOTAL (I) | 205 638.00 | 111 541.00 | | 205 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 926.00 | 290 915.00 | | 181 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 99 412.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | 59 529.00 | | 112 405.00 |
EA Autres dettes | 92 939.00 | 1 370.00 | | 92 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 773.00 | 570 867.00 | | 494 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 411.00 | 682 408.00 | | 700 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 362.00 | 53 307.00 | 17 433.00 | 246 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 362.00 | 53 307.00 | 17 433.00 | 246 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VC Groupe et associés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |