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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 47 542.00 | 35 545.00 | 83 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 087.00 | 47 542.00 | 35 545.00 | 83 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
110 Total général Actif | 132 733.00 | 47 542.00 | 85 191.00 | 132 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 022.00 | 151 492.00 | | 110 022.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 18 549.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 975.00 | 170 041.00 | | 121 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 370.00 | 25 520.00 | | 17 370.00 |
242 Autres charges externes. | 41 148.00 | 43 958.00 | | 41 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 491.00 | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 410.00 | 37 265.00 | | 38 410.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | 10 410.00 | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 692.00 | 9 275.00 | | 12 692.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 624.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 562.00 | 128 542.00 | | 120 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | 41 499.00 | | 1 413.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 647.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 18 492.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 790.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | 20 570.00 | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 686.00 | | | 7 686.00 |