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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 854.00 | 61 251.00 | 26 603.00 | 87 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 854.00 | 61 251.00 | 26 603.00 | 87 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
110 Total général Actif | 156 669.00 | 61 251.00 | 95 418.00 | 156 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 326.00 | 110 022.00 | | 235 326.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | 1 953.00 | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 839.00 | 121 975.00 | | 227 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 583.00 | 17 370.00 | | 38 583.00 |
242 Autres charges externes. | 76 536.00 | 41 148.00 | | 76 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 051.00 | | 1 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 132.00 | 38 410.00 | | 52 132.00 |
252 Charges sociales | 14 431.00 | 9 802.00 | | 14 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 709.00 | 12 692.00 | | 13 709.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 89.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 427.00 | 120 562.00 | | 196 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 412.00 | 1 413.00 | | 31 412.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 355.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 167.00 | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 971.00 | 903.00 | | 25 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |