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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 200.00 | 8 800.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 763.00 | 18 963.00 | 8 800.00 | 27 763.00 |
BT Marchandises | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 294.00 | | 283 294.00 | 283 294.00 |
BZ Autres créances | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 207.00 | | 545 207.00 | 545 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 970.00 | 18 963.00 | 554 007.00 | 572 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | | -46 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | 50 012.00 | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 31 209.00 | 24 699.00 | | 31 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 130.00 | 96 462.00 | | 93 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 107.00 | 332 982.00 | | 407 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 559.00 | 69 251.00 | | 22 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 797.00 | 498 696.00 | | 522 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 007.00 | 523 396.00 | | 554 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 797.00 | 498 696.00 | | 522 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 625.00 | | 751 625.00 | 751 625.00 |
FG Production vendue services | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 471.00 | | 864 471.00 | 864 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 698.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 698.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 3 165.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 3 165.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -2 467.00 | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | -3 000.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 612.00 | 607 425.00 | | 884 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 102.00 | 557 413.00 | | 878 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509.00 | 50 012.00 | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 108.00 | 407 108.00 | | 407 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 283 294.00 | 283 294.00 | | 283 294.00 |
VB T. V. A. | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 965.00 | 354 965.00 | | 354 965.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |