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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 200.00 | 6 800.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 763.00 | 20 963.00 | 6 800.00 | 27 763.00 |
BT Marchandises | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
BZ Autres créances | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CF Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 832.00 | | 520 832.00 | 520 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 595.00 | 20 963.00 | 527 632.00 | 548 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 110.00 | 1 600.00 | | 8 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 603.00 | 6 510.00 | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 59 813.00 | 31 210.00 | | 59 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748.00 | 93 131.00 | | 101 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 704.00 | 407 108.00 | | 313 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 367.00 | 22 560.00 | | 46 367.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 819.00 | 522 798.00 | | 467 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 632.00 | 554 008.00 | | 527 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 841.00 | | 1 090 841.00 | 1 090 841.00 |
FG Production vendue services | 232 688.00 | | 232 688.00 | 232 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 529.00 | | 1 323 529.00 | 1 323 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 251.00 | 7 440.00 | | 14 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | 7 440.00 | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | -6 484.00 | | -14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 791.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 213.00 | 884 613.00 | | 1 350 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 610.00 | 878 103.00 | | 1 321 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 603.00 | 6 510.00 | | 28 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963.00 | 2 000.00 | | 18 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 2 000.00 | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 373.00 | 225 373.00 | | 225 373.00 |
VB T. V. A. | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
VW T.V.A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 819.00 | 467 819.00 | | 467 819.00 |