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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 870.00 | -870.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 447.00 | 23 553.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 800.00 | 44 168.00 | 862 632.00 | 906 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410 397.00 | | 2 410 397.00 | 2 410 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 607.00 | 45 485.00 | 3 321 122.00 | 3 366 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BZ Autres créances | 482 453.00 | | 482 453.00 | 482 453.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 103.00 | | 560 103.00 | 560 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 710.00 | 45 485.00 | 3 881 225.00 | 3 926 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | | -5 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317.00 | 8 865.00 | | -2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469.00 | 4 786.00 | | 2 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 658.00 | 997 949.00 | | 557 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 259.00 | 46 732.00 | | 2 855 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 756.00 | 1 048 561.00 | | 3 878 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 225.00 | 1 053 347.00 | | 3 881 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 756.00 | 49 050.00 | | 3 878 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 533.00 | 36 981.00 | | 153 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 850.00 | 28 116.00 | | 155 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317.00 | 8 865.00 | | -2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 523.00 | | 2 454 084.00 | 912 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 163.00 | | 2 449 034.00 | 868 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 5 050.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 35 149.00 | | 10 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 870.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 34 279.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 460 561.00 | 460 561.00 | | 460 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 259.00 | 2 855 259.00 | | 2 855 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 658.00 | 557 658.00 | | 557 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
VP Divers | 482 453.00 | 482 453.00 | | 482 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 536.00 | 553 126.00 | 25 410.00 | 578 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 756.00 | 3 878 756.00 | | 3 878 756.00 |