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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 358.00 | -58.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 598.00 | 3 789.00 | 144 809.00 | 148 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 400.00 | 148 608.00 | 2 411 792.00 | 2 560 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 970 500.00 | | 3 970 500.00 | 3 970 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 568.00 | 154 755.00 | 6 572 814.00 | 6 727 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
BZ Autres créances | 302 231.00 | | 302 231.00 | 302 231.00 |
CF Disponibilités | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 138.00 | | 754 138.00 | 754 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 707.00 | 154 755.00 | 7 326 952.00 | 7 481 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | -2 317.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232.00 | 2 469.00 | | 7 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 461 600.00 | 460 561.00 | | 461 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 760.00 | | | 4 556 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 791.00 | 557 658.00 | | 2 130 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 697.00 | 2 855 259.00 | | 160 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 319 720.00 | 3 878 756.00 | | 7 319 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 952.00 | 3 881 225.00 | | 7 326 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 005.00 | 3 878 756.00 | | 2 509 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 220.00 | 153 533.00 | | 284 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 457.00 | 155 850.00 | | 279 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | -2 317.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 607.00 | | 3 370 901.00 | 3 366 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 6 727 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 530 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 150 898.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 197.00 | | 3 220 003.00 | 3 317 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 109 269.00 | | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 4 829.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 104 440.00 | | 44 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 791.00 | 2 130 791.00 | | 2 130 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556 760.00 | 216 474.00 | 514 064.00 | 4 556 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 656 093.00 | | | 4 656 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 231.00 | 302 231.00 | | 302 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 268.00 | 489 498.00 | 21 770.00 | 511 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 720.00 | 2 509 005.00 | 514 064.00 | 7 319 720.00 |