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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 181 593.00 | 61 048.00 | 120 545.00 | 181 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 3 255.00 | 4 017.00 | 7 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 408.00 | 88 303.00 | 176 105.00 | 264 408.00 |
BT Marchandises | 287 580.00 | | 287 580.00 | 287 580.00 |
BZ Autres créances | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CF Disponibilités | 724 631.00 | | 724 631.00 | 724 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 096.00 | | 1 377 096.00 | 1 377 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 503.00 | 88 303.00 | 1 553 201.00 | 1 641 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 037.00 | 84 869.00 | | 194 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | 109 168.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 254 894.00 | 210 537.00 | | 254 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 024.00 | | | 386 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 31 805.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 889.00 | 325 936.00 | | 466 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 341.00 | 332 361.00 | | 416 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019.00 | 90 587.00 | | 28 019.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 687.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 307.00 | 781 376.00 | | 1 298 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 201.00 | 991 913.00 | | 1 553 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 208.00 | | 4 200.00 | 260 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 465.00 | | 3 400.00 | 185 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 409.00 | | 800.00 | 42 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 657.00 | 22 646.00 | | 65 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | 3 311.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 19 335.00 | | 44 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 341.00 | 416 341.00 | | 416 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 080.00 | 114 871.00 | 43 209.00 | 158 080.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 418.00 | 831 418.00 | | 831 418.00 |