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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AP Constructions | 181 593.00 | 79 207.00 | 102 386.00 | 181 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 272.00 | 4 575.00 | 2 697.00 | 7 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 267.00 | 107 782.00 | 156 485.00 | 264 267.00 |
BT Marchandises | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 1 017 531.00 | | 1 017 531.00 | 1 017 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 423.00 | | 1 642 423.00 | 1 642 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 690.00 | 107 782.00 | 1 798 908.00 | 1 906 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 394.00 | 194 037.00 | | 238 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 44 356.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 272 383.00 | 254 894.00 | | 272 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 000.00 | 386 024.00 | | 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 383.00 | 844.00 | | 258 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 857.00 | 466 889.00 | | 505 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 414.00 | 416 341.00 | | 336 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 029.00 | 28 019.00 | | 39 029.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 190.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 526.00 | 1 298 307.00 | | 1 526 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 908.00 | 1 553 201.00 | | 1 798 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 43 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 264 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 303.00 | 19 479.00 | | 88 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 303.00 | 19 479.00 | | 64 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 414.00 | 336 414.00 | | 336 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 547.00 | 149 479.00 | 43 068.00 | 192 547.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 669.00 | 1 020 669.00 | | 1 020 669.00 |