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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 454.00 | 67 874.00 | 100 580.00 | 168 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 695.00 | 19 823.00 | 72 871.00 | 92 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 988.00 | 87 697.00 | 294 291.00 | 381 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 952.00 | 87 697.00 | 386 254.00 | 473 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 109 585.00 | 78 788.00 | | 109 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | 30 797.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 124 105.00 | 110 905.00 | | 124 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 117.00 | 153 322.00 | | 132 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 812.00 | 83 102.00 | | 84 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 13 149.00 | | 18 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 911.00 | 10 661.00 | | 26 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 149.00 | 260 234.00 | | 262 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 254.00 | 371 139.00 | | 386 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 758.00 | 40 028.00 | 2 088.00 | 49 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | 40 028.00 | 2 088.00 | 49 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 117.00 | 21 493.00 | 110 624.00 | 132 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 149.00 | 151 525.00 | 110 624.00 | 262 149.00 |