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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 611.00 | 2 984.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 772.00 | 101 891.00 | 91 881.00 | 193 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 701.00 | 32 619.00 | 68 082.00 | 100 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 908.00 | 135 121.00 | 283 787.00 | 418 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 474.00 | 135 120.00 | 437 354.00 | 572 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 122 785.00 | 109 585.00 | | 122 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 972.00 | 13 200.00 | | 45 972.00 |
DL TOTAL (I) | 170 077.00 | 124 105.00 | | 170 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 499.00 | 132 117.00 | | 106 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 149.00 | 84 812.00 | | 87 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 18 309.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 26 911.00 | | 45 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 277.00 | 262 149.00 | | 267 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 354.00 | 386 254.00 | | 437 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 697.00 | 47 423.00 | | 87 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 697.00 | 47 423.00 | | 87 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 499.00 | 34 687.00 | 71 812.00 | 106 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 277.00 | 195 465.00 | 71 812.00 | 267 277.00 |