| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 12 433.00 | 37 691.00 | 50 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 574.00 | 12 433.00 | 40 141.00 | 52 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 205.00 | | 548 205.00 | 548 205.00 |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CF Disponibilités | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 518.00 | | 786 518.00 | 786 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 092.00 | 12 433.00 | 826 659.00 | 839 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 527.00 | 116 005.00 | | 304 527.00 |
DL TOTAL (I) | 305 648.00 | 117 121.00 | | 305 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 925.00 | 24 867.00 | | 17 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 50 064.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 57 044.00 | | 82 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 796.00 | 119 820.00 | | 347 796.00 |
EA Autres dettes | 42 967.00 | 4 999.00 | | 42 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 859.00 | 1 250.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 011.00 | 258 043.00 | | 521 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 659.00 | 375 165.00 | | 826 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 34.00 | 15 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 7 943.00 | 211.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 7 943.00 | 211.00 | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 548 205.00 | 548 205.00 | | 548 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 894.00 | 7 062.00 | 10 832.00 | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 352.00 | 576 902.00 | 2 450.00 | 579 352.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 011.00 | 510 179.00 | 10 832.00 | 521 011.00 |