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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 186.00 | 33 388.00 | 53 797.00 | 87 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 936.00 | 33 388.00 | 60 547.00 | 93 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 227.00 | | 882 227.00 | 882 227.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 345 033.00 | | 345 033.00 | 345 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 019.00 | | 1 257 019.00 | 1 257 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 955.00 | 33 388.00 | 1 317 567.00 | 1 350 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | 21.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 092.00 | 304 527.00 | | 514 092.00 |
DL TOTAL (I) | 515 740.00 | 305 648.00 | | 515 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 833.00 | 18 147.00 | | 56 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 270.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 82 973.00 | | 123 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 091.00 | 347 796.00 | | 439 091.00 |
EA Autres dettes | 90 597.00 | 42 967.00 | | 90 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 713.00 | 28 859.00 | | 90 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 827.00 | 521 011.00 | | 801 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 567.00 | 826 659.00 | | 1 317 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 622.00 | 510 179.00 | | 762 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 574.00 | | 41 362.00 | 52 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | | 39 132.00 | 50 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 230.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 20 720.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 20 720.00 | | 12 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 871.00 | 227 871.00 | | 227 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 882 227.00 | 882 227.00 | | 882 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 586.00 | 17 381.00 | 39 205.00 | 56 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 666.00 | 911 986.00 | 4 680.00 | 916 666.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 827.00 | 762 622.00 | 39 205.00 | 801 827.00 |