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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 6 963.00 | 4 285.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 738.00 | 2 431.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717.00 | 9 702.00 | 7 015.00 | 16 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 071.00 | | 329 071.00 | 329 071.00 |
BZ Autres créances | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
CF Disponibilités | 1 207 015.00 | | 1 207 015.00 | 1 207 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 687.00 | | 1 638 687.00 | 1 638 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 404.00 | 9 702.00 | 1 645 703.00 | 1 655 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 244.00 | 133 275.00 | | 421 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 257.00 | 287 969.00 | | 738 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 501.00 | 432 244.00 | | 1 170 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 150.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 7 638.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 301.00 | 147 772.00 | | 462 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 202.00 | 155 811.00 | | 475 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 703.00 | 588 054.00 | | 1 645 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 202.00 | 155 811.00 | | 475 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 020.00 | | 1 697.00 | 15 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 1 397.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 5 330.00 | | 4 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 3 749.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 580.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 329 071.00 | 329 071.00 | | 329 071.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 972.00 | 431 672.00 | 300.00 | 431 972.00 |
VW T.V.A. | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 202.00 | 475 202.00 | | 475 202.00 |