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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 9 868.00 | 1 380.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | 4 444.00 | 2 825.00 | 7 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 817.00 | 14 312.00 | 4 506.00 | 18 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 621.00 | | 342 621.00 | 342 621.00 |
BZ Autres créances | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CF Disponibilités | 1 014 378.00 | | 1 014 378.00 | 1 014 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 779.00 | | 1 573 779.00 | 1 573 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 596.00 | 14 312.00 | 1 578 284.00 | 1 592 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 501.00 | | | 759 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 006.00 | | | 499 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 507.00 | | | 1 269 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 284.00 | | | 1 578 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 716.00 | | 3 071.00 | 16 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 18 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 7 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | 3 071.00 | 5 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 5 580.00 | 970.00 | 9 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 2 904.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 676.00 | 970.00 | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 620.00 | 342 620.00 | | 342 620.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 700.00 | 559 400.00 | 300.00 | 559 700.00 |
VW T.V.A. | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 777.00 | 308 777.00 | | 308 777.00 |