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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 4 306.00 | 1 899.00 | 6 205.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 989.00 | 911.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 097.00 | 39 471.00 | 151 625.00 | 191 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 841.00 | 44 767.00 | 737 073.00 | 781 841.00 |
BT Marchandises | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 279 138.00 | | 279 138.00 | 279 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 008.00 | | 485 008.00 | 485 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 850.00 | 44 767.00 | 1 222 082.00 | 1 266 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 700.00 | 652 700.00 | | 652 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 435.00 | 55 217.00 | | 124 435.00 |
DL TOTAL (I) | 782 352.00 | 707 917.00 | | 782 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 375.00 | 205 890.00 | | 177 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 387.00 | 28 066.00 | | 37 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 70 045.00 | | 94 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 462.00 | 74 246.00 | | 82 462.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 729.00 | 426 508.00 | | 439 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 082.00 | 1 134 425.00 | | 1 222 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 103.00 | 280 478.00 | | 321 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 377.00 | | 1 348 377.00 | 1 348 377.00 |
FG Production vendue services | 255 267.00 | | 255 267.00 | 255 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 645.00 | | 1 603 645.00 | 1 603 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 18 423.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 18 423.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -18 423.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 794.00 | 14 018.00 | | 41 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 221.00 | 1 600 085.00 | | 1 612 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 785.00 | 1 544 867.00 | | 1 487 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 435.00 | 55 217.00 | | 124 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 716.00 | | 35 145.00 | 746 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 781 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 205.00 | | | 586 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | | 34 695.00 | 158 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 450.00 | 2 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 065.00 | 22 702.00 | | 22 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 068.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 20 634.00 | | 19 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 073.00 | 25 733.00 | 9 339.00 | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 375.00 | 68 089.00 | 109 285.00 | 177 375.00 |
VI Groupe et associés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 130.00 | 58 970.00 | 160.00 | 59 130.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 729.00 | 321 103.00 | 118 625.00 | 439 729.00 |