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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 6 464.00 | 1 460.00 | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 1 743.00 | 4 144.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 369.00 | 66 271.00 | 139 098.00 | 205 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 820.00 | 74 478.00 | 727 340.00 | 801 820.00 |
BT Marchandises | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
BZ Autres créances | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
CF Disponibilités | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 356.00 | | 520 356.00 | 520 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 177.00 | 74 479.00 | 1 247 698.00 | 1 322 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 700.00 | 652 700.00 | | 652 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 982.00 | 2 760.00 | | 8 982.00 |
DG Autres réserves | 85 670.00 | 2 456.00 | | 85 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 942.00 | 124 435.00 | | 110 942.00 |
DL TOTAL (I) | 858 295.00 | 782 352.00 | | 858 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 285.00 | 177 375.00 | | 109 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | 37 387.00 | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 284.00 | 94 244.00 | | 157 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | 82 462.00 | | 45 467.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 402.00 | 439 729.00 | | 389 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 698.00 | 1 222 082.00 | | 1 247 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 609.00 | 321 103.00 | | 348 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 841.00 | | 19 980.00 | 781 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 205.00 | | 1 720.00 | 586 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 997.00 | | 18 260.00 | 192 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 767.00 | 29 713.00 | 1.00 | 44 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 2 158.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | 27 554.00 | 1.00 | 40 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 285.00 | 68 492.00 | 40 793.00 | 109 285.00 |
VI Groupe et associés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 530.00 | 199 370.00 | 160.00 | 199 530.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 402.00 | 348 609.00 | 40 793.00 | 389 402.00 |