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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 15 560.00 | 31 690.00 | 47 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 850.00 | 15 560.00 | 1 607 290.00 | 1 622 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
CF Disponibilités | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 946.00 | | 777 946.00 | 777 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 796.00 | 15 560.00 | 2 385 236.00 | 2 400 796.00 |
CU Autres participations | 1 475 600.00 | | 1 475 600.00 | 1 475 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 600.00 | 1 478 600.00 | | 1 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 017.00 | 221 560.00 | | 610 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 177.00 | 1 700 160.00 | | 2 310 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | 34 038.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 9 628.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 452.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | 77 095.00 | | 46 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 059.00 | 126 213.00 | | 75 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 236.00 | 1 826 373.00 | | 2 385 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 440.00 | 380 195.00 | | 767 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 423.00 | 158 635.00 | | 157 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 017.00 | 221 560.00 | | 610 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 850.00 | | 3 720.00 | 1 622 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 1 622 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 600.00 | | | 1 575 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 9 450.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 9 450.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 249 964.00 | 249 964.00 | | 249 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 707.00 | 320 707.00 | | 320 707.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |