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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 25 010.00 | 22 240.00 | 47 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 850.00 | 25 010.00 | 1 597 840.00 | 1 622 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BZ Autres créances | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 704.00 | 10 270.00 | 409 434.00 | 419 704.00 |
CF Disponibilités | 488 473.00 | | 488 473.00 | 488 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 977.00 | 10 270.00 | 1 374 707.00 | 1 384 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 827.00 | 35 280.00 | 2 972 547.00 | 3 007 827.00 |
CU Autres participations | 1 475 600.00 | | 1 475 600.00 | 1 475 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 600.00 | 1 478 600.00 | | 1 478 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
DG Autres réserves | 683 717.00 | 73 700.00 | | 683 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 963.00 | 610 017.00 | | 511 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 140.00 | 2 310 177.00 | | 2 822 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | 22 566.00 | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 87.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 647.00 | 5 542.00 | | 116 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | 46 864.00 | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 406.00 | 75 059.00 | | 150 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 547.00 | 2 385 236.00 | | 2 972 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 12 476.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 580.00 | 767 440.00 | | 786 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 617.00 | 157 423.00 | | 274 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 963.00 | 610 017.00 | | 511 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 850.00 | | 3 720.00 | 1 622 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 1 622 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 600.00 | | | 1 575 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 560.00 | 9 450.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | 9 450.00 | | 15 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VC Groupe et associés | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 800.00 | 476 800.00 | | 476 800.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |