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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 6 475.00 | 48 525.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 606.00 | 48 800.00 | 121 805.00 | 170 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 847.00 | 96 819.00 | 845 028.00 | 941 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 703.00 | 152 094.00 | 1 036 609.00 | 1 188 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 300.00 | 152 094.00 | 1 364 205.00 | 1 516 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 087.00 | | | 910 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 073.00 | | | 1 082 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 205.00 | | | 1 364 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 027.00 | | | 312 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 861 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 600.00 | 1 188 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 600.00 | 1 112 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 094.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 087.00 | 140 041.00 | 718 124.00 | 910 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 912.00 | | | 319 912.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 073.00 | 312 027.00 | 718 124.00 | 1 082 073.00 |