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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 10 975.00 | 44 025.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 490.00 | 84 211.00 | 97 278.00 | 181 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 165.00 | 163 172.00 | 791 993.00 | 955 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 906.00 | 258 359.00 | 954 546.00 | 1 212 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 390 738.00 | | 390 738.00 | 390 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 082.00 | | 496 082.00 | 496 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 988.00 | 258 359.00 | 1 450 629.00 | 1 708 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 819.00 | 132 131.00 | | 199 819.00 |
DL TOTAL (I) | 364 951.00 | 282 131.00 | | 364 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 098.00 | 910 087.00 | | 770 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 75 691.00 | | 155 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 242.00 | 96 274.00 | | 159 242.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 20.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 677.00 | 1 082 073.00 | | 1 085 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 629.00 | 1 364 205.00 | | 1 450 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 854.00 | 312 027.00 | | 456 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 703.00 | | 24 535.00 | 1 188 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 1 212 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 1 136 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 453.00 | | 24 535.00 | 1 112 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 094.00 | 106 598.00 | 333.00 | 152 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 4 500.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 619.00 | 102 098.00 | 333.00 | 145 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 098.00 | 141 274.00 | 576 900.00 | 770 098.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 677.00 | 456 854.00 | 576 900.00 | 1 085 677.00 |