| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 473.00 | 7 158.00 | 14 315.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 4 768.00 | 26 470.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 6 383.00 | 26 249.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 799.00 | 18 309.00 | 202 491.00 | 220 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 199.00 | 18 309.00 | 365 890.00 | 384 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 998.00 | | | 179 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 799.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 21 473.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 309.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 998.00 | 37 775.00 | 111 304.00 | 179 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 550.00 | 136 094.00 | 456.00 | 136 550.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 515.00 | 179 292.00 | 111 304.00 | 321 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
YT Sous‐traitance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 339.00 | | | 140 339.00 |