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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 473.00 | 14 315.00 | 7 158.00 | 21 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 610.00 | 203.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 982.00 | 11 390.00 | 24 592.00 | 35 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 13 206.00 | 20 942.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 871.00 | 39 521.00 | 188 351.00 | 227 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 852.00 | 39 521.00 | 493 331.00 | 532 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057.00 | 24 374.00 | | 15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 59 431.00 | 44 374.00 | | 59 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 260.00 | 179 998.00 | | 142 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 63 927.00 | | 82 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 486.00 | 61 666.00 | | 64 486.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 15 924.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 900.00 | 321 515.00 | | 433 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 331.00 | 365 890.00 | | 493 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 087.00 | -43 590.00 | | 319 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 10 015.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 799.00 | | 7 072.00 | 220 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 813.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 870.00 | | 6 259.00 | 63 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 21 212.00 | | 18 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 13 444.00 | | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 260.00 | 27 447.00 | 112 423.00 | 142 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 587.00 | 148 131.00 | 456.00 | 148 587.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 900.00 | 319 087.00 | 112 423.00 | 433 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 357.00 | | | 179 357.00 |