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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 504 024.00 | | 28 504 024.00 | 28 504 024.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 584 799.00 | | 28 584 799.00 | 28 584 799.00 |
CU Autres participations | 28 504 024.00 | | 28 504 024.00 | 28 504 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 315 493.00 | | | 3 315 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382 481.00 | | | 6 382 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 620.00 | | | -270 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 354.00 | | | 9 427 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 003 694.00 | | | 15 003 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 331.00 | | | 4 120 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 157 445.00 | | | 19 157 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584 799.00 | | | 28 584 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 157 445.00 | | | 19 157 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120 331.00 | | | 4 120 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 620.00 | | | -270 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 504 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 504 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 003 646.00 | 15 003 646.00 | | 15 003 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 331.00 | 4 120 331.00 | | 4 120 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157 445.00 | 19 157 445.00 | | 19 157 445.00 |