| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 004.00 | 480 004.00 | | 480 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205 802.00 | | 14 205 802.00 | 14 205 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 179 856.00 | 480 004.00 | 22 699 852.00 | 23 179 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 241.00 | | 145 241.00 | 145 241.00 |
BZ Autres créances | 2 836 789.00 | | 2 836 789.00 | 2 836 789.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 793.00 | | 3 020 793.00 | 3 020 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 200 649.00 | 480 004.00 | 25 720 645.00 | 26 200 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 205 802.00 | | | 14 205 802.00 |
CU Autres participations | 8 494 050.00 | | 8 494 050.00 | 8 494 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 315 493.00 | 3 315 493.00 | | 3 315 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382 481.00 | 6 382 481.00 | | 6 382 481.00 |
DH Report à nouveau | -270 620.00 | | | -270 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 835.00 | -270 620.00 | | 2 320 835.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748 190.00 | 9 427 354.00 | | 11 748 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 157 529.00 | 15 003 694.00 | | 13 157 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 067.00 | 4 120 331.00 | | 715 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 33 420.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972 456.00 | 19 157 445.00 | | 13 972 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 720 645.00 | 28 584 799.00 | | 25 720 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 456.00 | 19 157 445.00 | | 2 664 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 48.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 845 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 350.00 | | | 2 925 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 515.00 | 270 620.00 | | 604 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 835.00 | -270 620.00 | | 2 320 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 504 024.00 | | 23 223 706.00 | 28 504 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 547 874.00 | 22 699 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 547 874.00 | 23 179 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 504 024.00 | | 22 743 702.00 | 28 504 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205 802.00 | 14 205 802.00 | | 14 205 802.00 |
UX Autres créances clients | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 705.00 | 2 734 705.00 | | 2 734 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 157 215.00 | 1 849 215.00 | 7 384 000.00 | 13 157 215.00 |
VI Groupe et associés | 715 067.00 | 715 067.00 | | 715 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846 000.00 | | | 1 846 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189 885.00 | 17 189 885.00 | | 17 189 885.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 972 456.00 | 2 664 456.00 | 7 384 000.00 | 13 972 456.00 |