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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 11 998.00 | 1 393.00 | 13 392.00 |
AP Constructions | 67 951.00 | 61 926.00 | 6 025.00 | 67 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 153.00 | 285 222.00 | 45 931.00 | 331 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 803.00 | 328 424.00 | 29 380.00 | 357 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 282.00 | 687 570.00 | 198 712.00 | 886 282.00 |
BT Marchandises | 632 350.00 | | 632 350.00 | 632 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 967.00 | 84 433.00 | 146 535.00 | 230 967.00 |
BZ Autres créances | 1 241 090.00 | | 1 241 090.00 | 1 241 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 590.00 | | 264 590.00 | 264 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 268.00 | 84 433.00 | 2 323 835.00 | 2 408 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 550.00 | 772 003.00 | 2 522 547.00 | 3 294 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 857.00 | 507 857.00 | | 507 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 799.00 | 1 514 715.00 | | 1 082 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 537.00 | -431 916.00 | | -306 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 857.00 | 1 602 394.00 | | 1 295 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 041.00 | 403 688.00 | | 449 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 394.00 | 6 619.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 505.00 | 929 551.00 | | 656 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 429.00 | 148 458.00 | | 105 429.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 7 589.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 690.00 | 1 496 552.00 | | 1 226 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 547.00 | 3 098 946.00 | | 2 522 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 690.00 | 1 496 552.00 | | 1 226 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 981.00 | 1 352 704.00 | 7 272 685.00 | 5 919 981.00 |
FG Production vendue services | 193 630.00 | 5 400.00 | 199 030.00 | 193 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 611.00 | 1 358 104.00 | 7 471 714.00 | 6 113 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 722.00 | |
GE Autres charges | | | 74 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 4 352.00 | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 481.00 | 19 564.00 | | 61 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 481.00 | 19 564.00 | | 61 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 560.00 | 15 849.00 | | 101 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 560.00 | 15 849.00 | | 101 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 079.00 | 3 714.00 | | -40 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 682.00 | 6 769 100.00 | | 7 632 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 219.00 | 7 201 016.00 | | 7 939 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 537.00 | -431 916.00 | | -306 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 895.00 | | 17 967.00 | 874 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 579.00 | 115 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 886 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 154.00 | | 16 753.00 | 740 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 349.00 | | 1 213.00 | 121 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 638.00 | 30 932.00 | | 656 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 2 678.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 318.00 | 28 254.00 | | 647 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | 60 722.00 | | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 710.00 | 60 722.00 | | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710.00 | 60 722.00 | | 23 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 505.00 | 656 505.00 | | 656 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VB T. V. A. | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 041.00 | 449 041.00 | | 449 041.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VP Divers | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 227.00 | 1 033 227.00 | | 1 033 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 307.00 | 1 476 307.00 | | 1 476 307.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 296.00 | 1 217 296.00 | | 1 217 296.00 |