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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 14 200.00 | 3 571.00 | 17 771.00 |
AP Constructions | 67 951.00 | 64 507.00 | 3 444.00 | 67 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 434.00 | 295 302.00 | 41 131.00 | 336 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 036.00 | 348 325.00 | 78 711.00 | 427 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 961.00 | 722 334.00 | 241 627.00 | 963 961.00 |
BT Marchandises | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 227.00 | 481.00 | 241 747.00 | 242 227.00 |
BZ Autres créances | 870 619.00 | | 870 619.00 | 870 619.00 |
CF Disponibilités | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 514.00 | 481.00 | 2 206 034.00 | 2 206 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 475.00 | 722 815.00 | 2 447 661.00 | 3 170 475.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 857.00 | 507 857.00 | | 507 857.00 |
DH Report à nouveau | 714 421.00 | 682 914.00 | | 714 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | 31 507.00 | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 627.00 | 1 234 017.00 | | 1 226 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 14 404.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 563.00 | 1 157 593.00 | | 899 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 283.00 | 206 441.00 | | 148 283.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 2 147.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 034.00 | 1 381 231.00 | | 1 221 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 661.00 | 2 615 248.00 | | 2 447 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 034.00 | 1 381 231.00 | | 1 221 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 709.00 | | 7 107 709.00 | 7 107 709.00 |
FG Production vendue services | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 883.00 | | 7 327 883.00 | 7 327 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 024 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 486.00 | 2 461.00 | | -6 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 360.00 | 14 916.00 | | 15 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 360.00 | 14 916.00 | | 15 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 598.00 | 25 657.00 | | 65 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 598.00 | 26 647.00 | | 65 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 239.00 | -11 731.00 | | -50 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 464.00 | 7 150 507.00 | | 7 469 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 854.00 | 7 118 999.00 | | 7 476 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | 31 507.00 | | -7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 343.00 | | 16 618.00 | 947 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | 950.00 | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 753.00 | | 15 668.00 | 815 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 716.00 | 22 619.00 | | 699 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 686.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 202.00 | 21 932.00 | | 686 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 080.00 | | 12 050.00 | 12 080.00 |
6T Sur comptes clients | 120 511.00 | | 120 031.00 | 120 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 591.00 | | 132 111.00 | 132 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 591.00 | | 132 111.00 | 132 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 563.00 | 899 563.00 | | 899 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 211.00 | 836 211.00 | | 836 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 855.00 | 1 123 855.00 | | 1 123 855.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 556.00 | 1 220 556.00 | | 1 220 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |