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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 807.00 | 157 616.00 | 66 190.00 | 223 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 651.00 | 148 224.00 | 69 427.00 | 217 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 952.00 | 305 841.00 | 169 111.00 | 474 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
BN En cours de production de biens | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 328.00 | 914.00 | 124 414.00 | 125 328.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 069.00 | 914.00 | 474 155.00 | 475 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 022.00 | 306 755.00 | 643 266.00 | 950 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 632.00 | | | 421 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 266.00 | | | 643 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 058.00 | | | 372 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 589.00 | | 24 200.00 | 451 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 474 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 441 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 048.00 | | 24 200.00 | 418 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 255.00 | 24 375.00 | 789.00 | 282 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 255.00 | 24 375.00 | 789.00 | 282 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 454.00 | 56 880.00 | 47 784.00 | 106 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 195.00 | 142 702.00 | 1 494.00 | 144 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 633.00 | 372 059.00 | 47 784.00 | 421 633.00 |