| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 619.00 | 172 661.00 | 133 957.00 | 306 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 624.00 | 161 967.00 | 136 656.00 | 298 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 737.00 | 334 629.00 | 304 107.00 | 638 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
BN En cours de production de biens | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 655.00 | 914.00 | 106 741.00 | 107 655.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 828.00 | 914.00 | 470 914.00 | 471 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 565.00 | 335 543.00 | 775 022.00 | 1 110 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 653.00 | | | 233 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 274.00 | | | 520 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 022.00 | | | 775 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 073.00 | | | 462 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 952.00 | | 164 565.00 | 474 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 638 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 605 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 459.00 | | 164 565.00 | 441 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 841.00 | 29 568.00 | 780.00 | 305 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 841.00 | 29 568.00 | 780.00 | 305 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 541.00 | 107 340.00 | 58 201.00 | 165 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 083.00 | 117 589.00 | 1 494.00 | 119 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 274.00 | 462 074.00 | 58 201.00 | 520 274.00 |