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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 231.00 | 136 164.00 | 21 067.00 | 157 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 655.00 | 199 599.00 | 25 055.00 | 224 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 986.00 | 335 763.00 | 175 223.00 | 510 986.00 |
BT Marchandises | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 204.00 | | 273 204.00 | 273 204.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 414.00 | | 318 414.00 | 318 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 400.00 | 335 763.00 | 493 636.00 | 829 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 230 992.00 | 190 767.00 | | 230 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | 70 225.00 | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 332 303.00 | 309 524.00 | | 332 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 204.00 | 75 357.00 | | 91 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 68 345.00 | | 61 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 333.00 | 143 702.00 | | 161 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 636.00 | 453 226.00 | | 493 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 255.00 | 13 206.00 | 1 698.00 | 324 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 255.00 | 13 206.00 | 1 698.00 | 324 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 307.00 | 277 307.00 | | 277 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 607.00 | 277 307.00 | 300.00 | 277 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |