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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 823.00 | 141 555.00 | 21 268.00 | 162 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 127.00 | 213 406.00 | 468 721.00 | 682 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 050.00 | 354 961.00 | 619 089.00 | 974 050.00 |
BT Marchandises | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 500.00 | 354 961.00 | 871 539.00 | 1 226 500.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 253 771.00 | | | 253 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 912.00 | | | 572 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 539.00 | | | 871 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 19.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 19.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 43 890.00 | 4 890.00 | | 43 890.00 |
VC Groupe et associés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 44 125.00 | 244 190.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 912.00 | 217 037.00 | 244 190.00 | 572 912.00 |