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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AN Terrains | 332 046.00 | 97 292.00 | 234 754.00 | 332 046.00 |
AP Constructions | 7 716 561.00 | 6 436 668.00 | 1 279 893.00 | 7 716 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 771.00 | 1 444 542.00 | 236 229.00 | 1 680 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 963.00 | 48 040.00 | 49 923.00 | 97 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 535 673.00 | 8 027 541.00 | 2 508 132.00 | 10 535 673.00 |
BT Marchandises | 1 866 899.00 | | 1 866 899.00 | 1 866 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 653.00 | 5 143.00 | 126 510.00 | 131 653.00 |
BZ Autres créances | 1 959 069.00 | | 1 959 069.00 | 1 959 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 482 923.00 | | 6 482 923.00 | 6 482 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493 552.00 | 5 143.00 | 10 488 409.00 | 10 493 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 029 225.00 | 8 032 684.00 | 12 996 541.00 | 21 029 225.00 |
CU Autres participations | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 5 566 086.00 | 4 883 025.00 | | 5 566 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 441.00 | 1 483 061.00 | | 1 452 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 302.00 | 6 584 860.00 | | 7 237 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 061.00 | 1 494 852.00 | | 1 015 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 611.00 | 3 230 795.00 | | 3 416 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 074.00 | 1 400 789.00 | | 1 319 074.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 5 943.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 239.00 | 6 138 026.00 | | 5 759 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 541.00 | 12 722 887.00 | | 12 996 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 421.00 | 5 189 757.00 | | 5 296 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 960 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 253 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 414 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 796 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 157 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 7 735.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697.00 | 7 735.00 | | 6 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 13 350.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 13 350.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | -5 615.00 | | 6 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 668.00 | 304 232.00 | | 303 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 262.00 | 584 705.00 | | 519 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 448 834.00 | 43 401 494.00 | | 43 448 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 996 392.00 | 41 918 432.00 | | 41 996 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 441.00 | 1 483 061.00 | | 1 452 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 320.00 | | 42 353.00 | 10 493 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 535 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 848 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 737.00 | | | 264 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809 816.00 | | 39 041.00 | 9 809 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 767.00 | | 3 312.00 | 418 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 106.00 | 342 435.00 | | 7 685 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 106.00 | 342 435.00 | | 7 684 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416 611.00 | 3 416 611.00 | | 3 416 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 074.00 | 1 319 074.00 | | 1 319 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
UX Autres créances clients | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 061.00 | 552 244.00 | 462 818.00 | 1 015 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 412.00 | | | 451 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 069.00 | 1 959 069.00 | | 1 959 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 990.00 | 2 143 729.00 | 106 261.00 | 2 249 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 239.00 | 5 296 421.00 | 462 818.00 | 5 759 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |