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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 053.00 | 277.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AN Terrains | 577 046.00 | 106 746.00 | 470 300.00 | 577 046.00 |
AP Constructions | 10 728 690.00 | 6 702 125.00 | 4 026 565.00 | 10 728 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 665.00 | 1 562 257.00 | 689 407.00 | 2 251 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 723.00 | 53 023.00 | 45 700.00 | 98 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 588.00 | | 346 588.00 | 346 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703 474.00 | 8 425 204.00 | 6 278 270.00 | 14 703 474.00 |
BT Marchandises | 2 425 881.00 | | 2 425 881.00 | 2 425 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
BZ Autres créances | 3 068 025.00 | | 3 068 025.00 | 3 068 025.00 |
CF Disponibilités | 5 880 314.00 | | 5 880 314.00 | 5 880 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 784.00 | | 11 637 784.00 | 11 637 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 341 257.00 | 8 425 204.00 | 17 916 054.00 | 26 341 257.00 |
CU Autres participations | 325 418.00 | | 325 418.00 | 325 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 5 566 086.00 | 5 566 086.00 | | 5 566 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 072.00 | 1 452 441.00 | | 1 326 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 932.00 | 7 237 302.00 | | 7 110 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195 036.00 | 1 015 061.00 | | 4 195 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603.00 | 5 647.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 624.00 | 3 416 611.00 | | 4 126 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 607.00 | 1 319 074.00 | | 1 711 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 561.00 | | | 756 561.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 2 845.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 805 121.00 | 5 759 239.00 | | 10 805 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 916 054.00 | 12 996 541.00 | | 17 916 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 776.00 | 5 296 421.00 | | 8 015 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 122 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 459 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 626 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 279 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 662.00 | |
GE Autres charges | | | 28 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 603 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | 5 655.00 | | 3 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 6 697.00 | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 252.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 252.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 6 445.00 | | 2 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 323.00 | 303 668.00 | | 275 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 598.00 | 519 262.00 | | 425 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 654 447.00 | 43 448 834.00 | | 45 654 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 328 375.00 | 41 996 392.00 | | 44 328 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 072.00 | 1 452 441.00 | | 1 326 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 535 673.00 | | 4 167 801.00 | 10 535 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 002 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 737.00 | | 330.00 | 264 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848 858.00 | | 4 153 854.00 | 9 848 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 079.00 | | 13 617.00 | 422 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027 541.00 | 397 662.00 | | 8 027 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 53.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 541.00 | 397 609.00 | | 8 026 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
UX Autres créances clients | 188 519.00 | 188 519.00 | | 188 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904 354.00 | | | 3 904 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 703.00 | | | 739 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068 025.00 | 3 068 025.00 | | 3 068 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 867.00 | 3 331 589.00 | 110 278.00 | 3 441 867.00 |