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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 238.00 | 512.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 2 238.00 | 827.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 617.00 | 2 876.00 | 230 741.00 | 233 617.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 372 471.00 | | 372 471.00 | 372 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 473.00 | 2 876.00 | 616 597.00 | 619 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 538.00 | 5 114.00 | 617 424.00 | 622 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 267 581.00 | 218 164.00 | | 267 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 758.00 | 49 417.00 | | 113 758.00 |
DL TOTAL (I) | 393 124.00 | 279 366.00 | | 393 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | 37 986.00 | | 39 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 020.00 | 168 009.00 | | 167 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 3 943.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 20 150.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 300.00 | 230 087.00 | | 224 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 424.00 | 509 453.00 | | 617 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 300.00 | 230 087.00 | | 224 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540.00 | | 525.00 | 2 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | 525.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 13.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 13.00 | | 2 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 230 583.00 | 230 583.00 | | 230 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 300.00 | 224 300.00 | | 224 300.00 |