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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 431.00 | 9 361.00 | 51 071.00 | 60 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 747.00 | 9 361.00 | 51 386.00 | 60 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 733.00 | 6 398.00 | 322 336.00 | 328 733.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 250.00 | 4 551.00 | 44 699.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 221.00 | 10 949.00 | 840 272.00 | 851 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 967.00 | 20 309.00 | 891 658.00 | 911 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 381 339.00 | 267 581.00 | | 381 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 852.00 | 113 758.00 | | 114 852.00 |
DL TOTAL (I) | 507 976.00 | 393 124.00 | | 507 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 409.00 | 39 115.00 | | 21 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 512.00 | 167 020.00 | | 267 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 928.00 | 6 588.00 | | 48 928.00 |
EA Autres dettes | 22 862.00 | 11 577.00 | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 682.00 | 224 300.00 | | 383 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 658.00 | 617 424.00 | | 891 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 173.00 | 224 300.00 | | 370 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | 82 681.00 | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 60 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 60 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 82 681.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 7 140.00 | 17.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 7 140.00 | 17.00 | 2 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | 3 522.00 | | 2 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 8 073.00 | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 8 073.00 | | 2 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 512.00 | 267 512.00 | | 267 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UX Autres créances clients | 322 071.00 | 322 071.00 | | 322 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 970.00 | 9 462.00 | 13 509.00 | 22 970.00 |
VI Groupe et associés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 093.00 | 343 431.00 | 6 662.00 | 350 093.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 682.00 | 370 173.00 | 13 509.00 | 383 682.00 |