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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 440.00 | 5.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572.00 | 6 261.00 | 311.00 | 6 572.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 417.00 | 12 271.00 | 263 146.00 | 275 417.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 296 622.00 | | 296 622.00 | 296 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 000.00 | 12 271.00 | 603 730.00 | 616 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 573.00 | 18 531.00 | 604 041.00 | 622 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 203.00 | -73 347.00 | | -8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | 65 144.00 | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 92 337.00 | 41 797.00 | | 92 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 099.00 | 19.00 | | 50 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 77 431.00 | | 166 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 357.00 | 13 757.00 | | 52 357.00 |
EA Autres dettes | 86 719.00 | 830.00 | | 86 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 363.00 | 2 660.00 | | 134 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 704.00 | 115 946.00 | | 511 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 041.00 | 157 743.00 | | 604 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 704.00 | 115 946.00 | | 461 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 19.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 675.00 | 3 213.00 | 8 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 675.00 | 3 213.00 | 5 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 078.00 | 6 192.00 | | 6 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078.00 | 6 192.00 | | 6 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 6 192.00 | | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 008.00 | 8.00 | 50 000.00 | 50 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 829.00 | 300 829.00 | | 300 829.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 704.00 | 461 704.00 | 50 000.00 | 511 704.00 |