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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 288.00 | 5 912.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007.00 | 1 288.00 | 6 719.00 | 8 007.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 291.00 | 12 271.00 | 296 020.00 | 308 291.00 |
BZ Autres créances | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
CF Disponibilités | 286 508.00 | | 286 508.00 | 286 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 678.00 | 12 271.00 | 661 407.00 | 673 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 685.00 | 13 559.00 | 668 126.00 | 681 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 337.00 | -8 203.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 452.00 | 50 541.00 | | 66 452.00 |
DL TOTAL (I) | 158 789.00 | 92 337.00 | | 158 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 075.00 | 50 099.00 | | 41 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 244.00 | 166 918.00 | | 220 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 633.00 | 52 357.00 | | 111 633.00 |
EA Autres dettes | 85 950.00 | 86 719.00 | | 85 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 185.00 | 134 363.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 337.00 | 511 704.00 | | 509 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 126.00 | 604 041.00 | | 668 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 297.00 | 461 704.00 | | 478 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572.00 | | 7 700.00 | 6 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 8 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | 7 200.00 | 3 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 500.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 1 293.00 | 6 266.00 | 6 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 1 293.00 | 3 445.00 | 3 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 005.00 | 9 965.00 | 31 040.00 | 41 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 196.00 | 383 196.00 | | 383 196.00 |
VW T.V.A. | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 337.00 | 478 297.00 | 31 040.00 | 509 337.00 |