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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 867.00 | 26 093.00 | 774.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 627.00 | 1 638.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 748.00 | 28 772.00 | 47 977.00 | 76 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 445.00 | 55 492.00 | 51 953.00 | 107 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 739.00 | | 245 739.00 | 245 739.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 264.00 | 55 492.00 | 399 772.00 | 455 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 772.00 | | | 399 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 180.00 | | 744 180.00 | 744 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 180.00 | | 744 180.00 | 744 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 971.00 | | | 777 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 275.00 | | | 777 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | | | 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | 53 665.00 | 80 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 040.00 | 107 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 284.00 | 79 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 070.00 | | 797.00 | 26 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | | 52 868.00 | 52 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 786.00 | 17 990.00 | 26 284.00 | 63 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 2 710.00 | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 404.00 | 15 280.00 | 26 284.00 | 40 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 953.00 | 12 822.00 | 3 131.00 | 15 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 544.00 | 262 544.00 | | 262 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 029.00 | 270 594.00 | 1 435.00 | 272 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 306.00 | 283 176.00 | 3 131.00 | 286 306.00 |