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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 867.00 | 26 359.00 | 508.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 974.00 | 1 291.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 661.00 | 47 372.00 | 47 289.00 | 94 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 922.00 | 74 705.00 | 49 217.00 | 123 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 114.00 | | 284 114.00 | 284 114.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CF Disponibilités | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 180.00 | | 384 180.00 | 384 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 102.00 | 74 705.00 | 433 397.00 | 508 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 397.00 | | | 433 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 210.00 | | 958 210.00 | 958 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 210.00 | | 958 210.00 | 958 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 728.00 | | | 1 039 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 851.00 | | | 1 013 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 445.00 | | 17 912.00 | 107 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 123 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 014.00 | | 17 912.00 | 79 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 492.00 | 19 213.00 | | 55 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 266.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 18 947.00 | | 29 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 284 114.00 | 284 114.00 | | 284 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 10 047.00 | 38 628.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 117.00 | 315 117.00 | | 315 117.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 054.00 | 255 426.00 | 38 628.00 | 294 054.00 |