| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 64 931.00 | 5 267.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 124.00 | 883 328.00 | 25 796.00 | 909 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 219.00 | 948 259.00 | 39 960.00 | 988 219.00 |
BT Marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BZ Autres créances | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CF Disponibilités | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 594.00 | 948 259.00 | 211 335.00 | 1 159 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DH Report à nouveau | | -25 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 149.00 | 87 374.00 | | -82 149.00 |
DL TOTAL (I) | 50 138.00 | 162 286.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 126 939.00 | | 106 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | 54 832.00 | | 54 001.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 198.00 | 182 445.00 | | 161 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 335.00 | 344 732.00 | | 211 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 767.00 | 94 491.00 | | 853 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 767.00 | 94 491.00 | | 853 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 983.00 | 120 086.00 | 8 897.00 | 128 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |